Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD H/ IE00B8N9P938 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.6772 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 235.0239USD | +0.29% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.23 | 10.74 | 3.91 | - |
| 2021 | 1.78 | 8.82 | 4.99 | -1.87 | 2.32 | -1.48 | -1.94 | 2.13 | 3.17 | 0.56 | -4.53 | 5.07 | +19.88% |
| 2022 | -0.28 | -2.04 | 4.87 | -1.68 | 2.31 | -3.62 | 3.06 | 0.36 | -6.73 | 6.58 | 7.05 | -3.97 | +4.99% |
| 2023 | 6.86 | 2.53 | 0.93 | 3.77 | 5.56 | 7.53 | 3.23 | 0.89 | 2.08 | -2.58 | 5.63 | -0.07 | +42.41% |
| 2024 | 8.99 | 6.16 | 5.07 | 0.43 | 1.83 | 3.05 | 1.61 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.36% | 14.61% | 14.67% | 16.04% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.97 | 3.00 | 2.63 | 1.46 | - |
| Лучший месяц | +8.99% | +8.99% | +8.99% | +8.99% | - |
| Худший месяц | -0.07% | +0.43% | -2.58% | -6.73% | - |
| Максимальный убыток | -5.15% | -5.15% | -7.94% | -13.92% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A JP... | reinvestment | 326.6303 | +34.38% | +85.70% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GB... | paying dividend | 350.1814 | +41.88% | +101.52% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | paying dividend | 235.0239 | +42.09% | +105.50% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | paying dividend | 142.2373 | +22.19% | +31.93% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A US... | reinvestment | 153.1621 | +22.18% | +31.91% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | paying dividend | 141.6200 | +21.09% | +28.40% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | reinvestment | 144.8512 | +21.10% | +28.41% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | paying dividend | 233.7723 | +40.87% | +100.09% | |
| Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP U... | reinvestment | 238.9920 | +40.86% | +100.10% | |
| Lazard Japanese Strategic Equity... | reinvestment | 102.4643 | - | - | |
| Lazard Japanese Strategic Equity... | reinvestment | 106.1427 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +30.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +21.42% | ||
| 1 год | +42.09% | ||
| 3 года | +105.50% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +173.37% | ||
| Год | |||
| 2023 | +42.41% | ||
| 2022 | +4.99% | ||
| 2021 | +19.88% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.86 USD |
| 02.10.2023 | 1.10 USD |
| 03.04.2023 | 0.76 USD |
| 03.10.2022 | 0.86 USD |
| 01.04.2022 | 0.91 USD |
| 01.10.2021 | 0.64 USD |
| 01.04.2021 | 0.86 USD |
| 01.10.2020 | 0.34 USD |
