Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund B Dist USD/ IE0030989507 /
| NAV2024. 07. 22. | Vált.-0,0318 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 96,4118USD | -0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 3,96 | - |
| 2003 | 1,21 | 0,78 | -0,07 | 0,87 | 4,22 | -0,51 | -3,11 | -1,44 | 4,91 | -0,56 | 1,17 | 3,10 | +10,77% |
| 2004 | 0,57 | -0,18 | 1,16 | -3,71 | 0,82 | -0,28 | -0,09 | 1,94 | 1,33 | 2,74 | 2,69 | 1,53 | +8,69% |
| 2005 | -1,06 | 0,38 | -1,59 | 1,59 | -1,91 | -0,37 | -0,51 | 0,96 | -1,00 | -0,88 | -1,55 | 1,17 | -4,74% |
| 2006 | 0,60 | -0,58 | -0,73 | 1,46 | 1,70 | -1,70 | 1,33 | 1,30 | -0,01 | 0,23 | 2,34 | -0,94 | +5,04% |
| 2007 | -1,63 | 2,26 | 0,25 | 0,73 | -1,40 | -0,74 | 1,96 | 1,12 | 2,56 | 1,95 | 2,25 | -0,53 | +8,99% |
| 2008 | 2,54 | 1,49 | 2,16 | -1,66 | -0,97 | 0,06 | 0,20 | -1,38 | -1,20 | -7,15 | 2,27 | 6,94 | +2,72% |
| 2009 | -4,28 | -2,56 | 3,34 | 0,38 | 3,63 | 0,98 | 1,42 | 1,93 | 2,42 | 0,33 | 2,79 | -3,65 | +6,51% |
| 2010 | 0,54 | -0,26 | -0,33 | 0,33 | -1,66 | 1,62 | 3,08 | 2,07 | 2,84 | 0,40 | -2,75 | 0,48 | +6,38% |
| 2011 | -0,02 | 0,99 | 0,50 | 2,72 | 0,22 | 0,27 | 1,82 | 1,67 | -2,55 | 2,27 | -2,54 | 0,06 | +5,37% |
| 2012 | 2,05 | 0,32 | -0,68 | 0,82 | -1,35 | 0,62 | 1,76 | 0,54 | 1,59 | -0,24 | -0,25 | -0,12 | +5,14% |
| 2013 | -1,36 | -1,24 | -0,40 | 1,76 | -3,27 | -2,16 | 0,99 | -1,34 | 3,65 | -0,15 | -0,97 | -0,31 | -4,87% |
| 2014 | -0,02 | 1,53 | 0,16 | 1,12 | 0,77 | 0,75 | -0,92 | 0,32 | -3,04 | 0,05 | -0,39 | -1,18 | -0,93% |
| 2015 | -0,07 | -0,50 | -1,38 | 1,10 | -1,56 | -0,62 | -0,12 | -0,36 | 0,02 | 0,23 | -1,79 | 0,01 | -4,98% |
| 2016 | 0,14 | 1,72 | 3,17 | 1,11 | -1,97 | 2,23 | 1,11 | -0,15 | 0,39 | -2,38 | -4,45 | -0,79 | -0,12% |
| 2017 | 1,71 | 0,23 | 0,29 | 0,96 | 1,76 | 0,14 | 1,70 | 0,76 | -0,95 | -0,63 | 1,00 | 0,23 | +7,40% |
| 2018 | 1,43 | -1,12 | 0,73 | -1,84 | -0,82 | -0,85 | -0,04 | 0,17 | -1,10 | -1,38 | 0,28 | 1,73 | -2,84% |
| 2019 | 1,65 | -0,53 | 1,02 | -0,31 | 1,28 | 2,40 | -0,45 | 1,61 | -1,02 | 0,84 | -0,82 | 0,80 | +6,59% |
| 2020 | 0,96 | 0,63 | -2,93 | 1,63 | 1,24 | 1,28 | 3,25 | 0,07 | -0,73 | 0,00 | 1,93 | 1,49 | +9,06% |
| 2021 | -0,98 | -2,46 | -2,24 | 1,51 | 1,07 | -1,08 | 0,88 | -0,55 | -2,53 | -1,31 | -0,73 | 0,06 | -8,15% |
| 2022 | -2,58 | -1,49 | -3,43 | -6,51 | 0,64 | -4,19 | 2,23 | -4,76 | -5,54 | -0,52 | 6,23 | 0,78 | -18,17% |
| 2023 | 3,21 | -4,14 | 3,63 | 0,42 | -2,28 | -0,25 | 0,59 | -1,39 | -3,41 | -1,14 | 5,25 | 4,50 | +4,55% |
| 2024 | -1,86 | -1,45 | 0,78 | -2,64 | 1,62 | 0,00 | 1,59 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,55% | 5,52% | 6,19% | 6,90% | 6,25% |
| Sharpe ráta | -1,32 | -0,53 | -0,41 | -1,58 | -1,11 |
| Legjobb hónap | +4,50% | +1,62% | +5,25% | +6,23% | +6,23% |
| Legrosszabb hónap | -2,64% | -2,64% | -3,41% | -6,51% | -6,51% |
| Maximális veszteség | -4,33% | -3,85% | -6,81% | -28,89% | -31,18% |
| Túlteljesítés | +7,18% | - | +8,21% | +9,49% | +6,72% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... | Osztalékfizetés | 104,7286 | +1,69% | -18,86% | |
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... | Újrabefektetés | 111,4332 | +0,65% | -21,30% | |
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... | Osztalékfizetés | 104,5096 | +0,64% | -21,31% | |
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... | Újrabefektetés | 78,9970 | -0,79% | -25,11% | |
| Lazard Global Sustainable Fixed ... | Osztalékfizetés | 96,4118 | +1,15% | -20,11% |
Teljesítmény
| YTD | -2,03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,38% | ||
| 1 Év | +1,15% | ||
| 3 Év | -20,11% | ||
| 5 Év | -15,11% | ||
| 10 Év | -15,72% | ||
| Kezdettől | +49,14% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,55% | ||
| 2022 | -18,17% | ||
| 2021 | -8,15% | ||
| 2020 | +9,06% | ||
| 2019 | +6,59% | ||
| 2018 | -2,84% | ||
| 2017 | +7,40% | ||
| 2016 | -0,12% | ||
| 2015 | -4,98% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 02. | 1,30 USD |
| 2023. 10. 02. | 1,17 USD |
| 2023. 04. 03. | 1,03 USD |
| 2022. 10. 03. | 0,85 USD |
| 2022. 04. 01. | 0,54 USD |
| 2021. 10. 01. | 0,55 USD |
| 2021. 04. 01. | 0,62 USD |
| 2020. 10. 01. | 0,60 USD |
| 2020. 04. 01. | 0,80 USD |
| 2019. 10. 01. | 0,87 USD |
| 2019. 04. 01. | 1,03 USD |
| 2018. 10. 01. | 1,06 USD |
| 2018. 04. 03. | 0,97 USD |
| 2017. 10. 02. | 1,08 USD |
| 2017. 04. 03. | 1,11 USD |
| 2016. 10. 03. | 1,03 USD |
| 2016. 04. 01. | 0,98 USD |
| 2015. 10. 01. | 1,11 USD |
| 2015. 04. 01. | 1,36 USD |
| 2014. 10. 01. | 1,40 USD |
| 2014. 04. 01. | 1,75 USD |
| 2013. 09. 30. | 1,59 USD |
| 2013. 04. 02. | 1,48 USD |
| 2012. 10. 01. | 1,65 USD |
| 2012. 04. 02. | 1,51 USD |
| 2011. 10. 03. | 1,82 USD |
| 2011. 04. 01. | 1,86 USD |
| 2010. 10. 01. | 1,83 USD |
| 2010. 04. 01. | 1,95 USD |
| 2009. 10. 01. | 1,71 USD |
| 2009. 04. 01. | 1,72 USD |
| 2008. 10. 01. | 2,22 USD |
| 2008. 04. 01. | 2,22 USD |
| 2007. 10. 01. | 2,02 USD |
| 2007. 04. 02. | 1,81 USD |
| 2006. 10. 02. | 1,70 USD |
| 2006. 04. 03. | 1,55 USD |
| 2005. 10. 03. | 1,61 USD |
| 2005. 04. 01. | 0,80 USD |
| 2005. 01. 04. | 1,50 USD |
| 2004. 09. 23. | 0,37 USD |
| 2004. 07. 01. | 1,40 USD |
| 2004. 01. 02. | 1,46 USD |
| 2003. 06. 30. | 1,54 USD |
| 2003. 01. 02. | 0,68 USD |
