Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1760 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
165.0995GBP -0.11% paying dividend Equity Worldwide Lazard Fund M. (IE) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 3.34 3.08 -1.03 6.48 2.76 -
2021 -0.72 -1.45 3.49 4.72 -1.32 5.90 4.00 6.55 -4.75 4.45 1.80 1.91 +26.74%
2022 -9.59 -5.34 4.42 -5.01 -0.68 -4.47 10.53 -2.30 -6.01 5.14 2.71 -4.70 -15.87%
2023 5.00 0.53 1.14 -1.50 -0.06 4.72 0.66 -0.16 -2.59 -2.97 7.93 5.59 +19.14%
2024 -0.14 5.04 1.60 -3.60 1.15 4.99 1.24 0.26 -0.29 -0.88 0.40 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.72% 10.30% 10.24% 15.24% -%
Коэффициент Шарпа 0.82 0.70 1.83 0.03 -
Лучший месяц +5.59% +4.99% +7.93% +10.53% +10.53%
Худший месяц -3.60% -0.88% -3.60% -9.59% -9.59%
Максимальный убыток -5.04% -5.04% -5.04% -24.56% -
Outperformance +6.90% - +8.58% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD A... reinvestment 302.0930 +27.29% +5.40%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD D... paying dividend 186.4870 +27.31% +5.44%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA USD ... reinvestment 242.0222 +27.74% +6.51%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA GBP paying dividend 165.0995 +21.72% +10.99%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA GBP ... reinvestment 166.1406 +21.72% +10.91%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.C GBP A... reinvestment 165.0955 +21.42% +10.17%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.C GBP D... paying dividend 164.4416 +21.42% +10.19%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.BP USD ... reinvestment 177.2545 +26.16% +2.59%
Lazard Global Sust.Eq.Fd.BP USD ... paying dividend 177.2864 +26.17% +2.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.88%
6 месяцев  
+5.01%
1 год  
+21.72%
3 года  
+10.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+56.82%
Год
2023  
+19.14%
2022
  -15.87%
2021  
+26.74%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.38 GBP
02.04.2024 0.08 GBP
02.10.2023 0.35 GBP
03.04.2023 0.03 GBP
03.10.2022 0.28 GBP
01.10.2021 0.06 GBP