Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged
IE00B4552M33
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged/ IE00B4552M33 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0090 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 2.2817EUR |
-0.39% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Бенчмарк: |
MSCI World Core Infrastructure |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Cliquet, Landy, Mulquiney, Robertson |
| Объем фонда: |
1.02 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
18.06.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.85% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Страны
| United States of America |
|
24.39% |
| United Kingdom |
|
22.04% |
| Italy |
|
15.53% |
| Netherlands |
|
8.78% |
| France |
|
8.03% |
| Australia |
|
7.65% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.92% |
| Canada |
|
2.47% |
| Switzerland |
|
2.05% |
| Bermuda |
|
1.85% |
| Portugal |
|
1.60% |
| Luxembourg |
|
1.52% |
| Cash |
|
1.17% |
Отрасли
| Utilities, conventional energy |
|
20.89% |
| Transport Schiene |
|
20.67% |
| utilities |
|
16.26% |
| Construction |
|
15.81% |
| water |
|
11.34% |
| Gas utility |
|
7.81% |
| Media |
|
2.52% |
| Airport Service |
|
2.05% |
| Versorger/ erneuerbare Energie |
|
1.48% |
| Cash |
|
1.17% |
