Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged
IE00B4552M33
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged/ IE00B4552M33 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0090 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 2,2817EUR |
-0,39% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
MSCI World Core Infrastructure |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Cliquet, Landy, Mulquiney, Robertson |
| Alap forgalma: |
1,02 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 06. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Cím: |
- |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,83% |
| Készpénz |
|
1,17% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
24,39% |
| Egyesült Királyság |
|
22,04% |
| Olaszország |
|
15,53% |
| Hollandia |
|
8,78% |
| Franciaország |
|
8,03% |
| Ausztrália |
|
7,65% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,92% |
| Kanada |
|
2,47% |
| Svájc |
|
2,05% |
| Bermuda |
|
1,85% |
| Portugália |
|
1,60% |
| Luxemburg |
|
1,52% |
| Készpénz |
|
1,17% |
Ágazatok
| Nem megújuló áramellátás |
|
20,89% |
| Szállító sín |
|
20,67% |
| Szállító |
|
16,26% |
| Építőipar |
|
15,81% |
| Víz |
|
11,34% |
| Gázszolgáltatás |
|
7,81% |
| Média |
|
2,52% |
| Repülőtéri szerviz |
|
2,05% |
| Versorger/ erneuerbare Energie |
|
1,48% |
| Készpénz |
|
1,17% |
