Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA/ IE00BMW2DH50 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.3759 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.7249EUR | +0.39% | paying dividend | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | -0.40 | -0.79 | 0.83 | -1.73 | 1.64 | -1.07 | 1.23 | - |
2022 | -2.82 | -1.59 | 0.00 | -1.89 | -1.43 | -5.63 | 4.31 | -1.44 | -5.35 | 2.82 | 2.86 | -1.86 | -11.86% |
2023 | 4.86 | -0.50 | 1.26 | -0.83 | -0.32 | 2.71 | 1.06 | -1.82 | -1.88 | -2.02 | 4.18 | 1.74 | +8.46% |
2024 | -0.38 | 0.20 | 1.50 | -1.15 | 1.58 | -1.03 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.30% | 4.24% | 4.75% | 6.24% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.07 | 0.22 | -0.18 | -0.72 | - |
Лучший месяц | +1.74% | +1.58% | +4.18% | +4.86% | - |
Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -2.02% | -5.63% | - |
Максимальный убыток | -2.17% | -2.17% | -5.69% | -16.24% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 96.6552 | +2.50% | -3.28% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 96.6553 | +2.50% | -3.28% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 98.2695 | +2.83% | -2.39% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 97.7249 | +2.83% | -2.38% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 102.9706 | +4.06% | +1.95% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.85% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.29% | ||
1 год | +2.83% | ||
3 года | -2.38% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.20% | ||
Год | |||
2023 | +8.46% | ||
2022 | -11.86% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.05 EUR |
02.10.2023 | 0.03 EUR |