RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA/  IE00BMW2DH50  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,3759 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,7249EUR +0,39% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -0,40 -0,79 0,83 -1,73 1,64 -1,07 1,23 -
2022 -2,82 -1,59 0,00 -1,89 -1,43 -5,63 4,31 -1,44 -5,35 2,82 2,86 -1,86 -11,86%
2023 4,86 -0,50 1,26 -0,83 -0,32 2,71 1,06 -1,82 -1,88 -2,02 4,18 1,74 +8,46%
2024 -0,38 0,20 1,50 -1,15 1,58 -1,03 1,17 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,30% 4,24% 4,75% 6,24% -%
Sharpe ráta -0,07 0,22 -0,18 -0,72 -
Legjobb hónap +1,74% +1,58% +4,18% +4,86% -
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -2,02% -5,63% -
Maximális veszteség -2,17% -2,17% -5,69% -16,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 96,6552 +2,50% -3,28%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 96,6553 +2,50% -3,28%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 98,2695 +2,83% -2,39%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 97,7249 +2,83% -2,38%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 102,9706 +4,06% +1,95%

Teljesítmény

YTD  
+1,85%
6 Hónap  
+2,29%
1 Év  
+2,83%
3 Év
  -2,38%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,20%
Év
2023  
+8,46%
2022
  -11,86%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,05 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR