RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA/  IE00BMW2DH50  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,3743 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,3240EUR +0,38% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -0,40 -0,79 0,83 -1,73 1,64 -1,07 1,23 -
2022 -2,82 -1,59 0,00 -1,89 -1,43 -5,63 4,31 -1,44 -5,35 2,82 2,86 -1,86 -11,86%
2023 4,86 -0,50 1,26 -0,83 -0,32 2,71 1,06 -1,82 -1,88 -2,02 4,18 1,74 +8,46%
2024 -0,38 0,20 1,50 -1,15 1,58 -1,03 1,06 1,75 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,43% 4,65% 6,24% -%
Sharpe ráta 0,46 0,76 0,68 -0,58 -
Legjobb hónap +1,75% +1,75% +4,18% +4,86% -
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -2,02% -5,63% -
Maximális veszteség -2,17% -2,17% -3,94% -16,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 98,3698 +6,36% -1,07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 98,3699 +6,36% -1,07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 99,8780 +6,70% -0,15%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 99,3240 +6,70% -0,14%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 103,0425 +5,19% +2,43%

Teljesítmény

YTD  
+3,52%
6 Hónap  
+3,38%
1 Év  
+6,70%
3 Év
  -0,14%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,60%
Év
2023  
+8,46%
2022
  -11,86%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,05 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR