Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA/ IE00BMW2DH50 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.2342 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.1808EUR | +0.23% | paying dividend | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.40 | -0.79 | 0.83 | -1.73 | 1.64 | -1.07 | 1.23 | - |
| 2022 | -2.82 | -1.59 | 0.00 | -1.89 | -1.43 | -5.63 | 4.31 | -1.44 | -5.35 | 2.82 | 2.86 | -1.86 | -11.86% |
| 2023 | 4.86 | -0.50 | 1.26 | -0.83 | -0.32 | 2.71 | 1.06 | -1.82 | -1.88 | -2.02 | 4.18 | 1.74 | +8.46% |
| 2024 | -0.38 | 0.20 | 1.50 | -1.15 | 1.58 | -1.03 | 1.06 | 2.06 | 3.10 | 0.45 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.55% | 4.78% | 4.65% | 6.25% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.52 | 2.24 | 1.92 | -0.29 | - |
| Лучший месяц | +3.10% | +3.10% | +4.18% | +4.86% | - |
| Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -2.02% | -5.63% | - |
| Максимальный убыток | -2.17% | -1.89% | -2.47% | -16.24% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 102.3205 | +11.98% | +3.52% | |
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 102.3019 | +11.96% | +3.51% | |
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 103.9242 | +12.34% | +4.48% | |
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 103.1808 | +12.17% | +4.32% | |
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 108.0919 | +9.77% | +7.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.77% | ||
| 1 год | +12.17% | ||
| 3 года | +4.32% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.46% | ||
| 2022 | -11.86% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.05 EUR |
| 02.10.2023 | 0.03 EUR |
