ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA d./  IE00BMW2DJ74  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0780 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.0486EUR +0.08% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.74 1.07 -0.87 1.76 0.31 0.72 -
2022 -2.12 -1.67 0.31 0.05 -2.00 -4.86 5.58 -0.97 -4.34 2.06 1.80 -3.01 -9.22%
2023 4.21 0.26 0.53 -1.59 1.18 1.46 0.74 -1.07 -0.62 -1.92 2.61 1.33 +7.18%
2024 0.40 0.33 1.65 -0.61 0.81 -0.29 0.28 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.01% 3.96% 4.60% 5.80% -%
Коэффициент Шарпа 0.25 0.29 0.08 -0.53 -
Лучший месяц +1.65% +1.65% +2.61% +5.58% -
Худший месяц -0.61% -0.61% -1.92% -4.86% -
Максимальный убыток -1.29% -1.29% -3.64% -11.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 96.6552 +2.34% -3.64%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 96.6553 +2.34% -3.64%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 98.1109 +2.66% -2.75%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 97.5671 +2.67% -2.74%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 103.0486 +4.13% +1.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.66%
6 месяцев  
+2.26%
1 год  
+4.13%
3 года  
+1.69%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.92%
Год
2023  
+7.18%
2022
  -9.22%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.05 EUR
02.10.2023 0.04 EUR