RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA d./  IE00BMW2DJ74  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,0182 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,0425EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - -0,74 1,07 -0,87 1,76 0,31 0,72 -
2022 -2,12 -1,67 0,31 0,05 -2,00 -4,86 5,58 -0,97 -4,34 2,06 1,80 -3,01 -9,22%
2023 4,21 0,26 0,53 -1,59 1,18 1,46 0,74 -1,07 -0,62 -1,92 2,61 1,33 +7,18%
2024 0,40 0,33 1,65 -0,61 0,81 -0,29 0,61 -0,26 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,32% 4,28% 4,62% 5,82% -%
Sharpe ráta 0,15 -0,08 0,36 -0,47 -
Legjobb hónap +1,65% +1,65% +2,61% +5,58% -
Legrosszabb hónap -0,61% -0,61% -1,92% -4,86% -
Maximális veszteség -2,26% -2,26% -3,46% -11,50% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 98,3698 +6,36% -1,07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 98,3699 +6,36% -1,07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Újrabefektetés 99,8780 +6,70% -0,15%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 99,3240 +6,70% -0,14%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... Osztalékfizetés 103,0425 +5,19% +2,43%

Teljesítmény

YTD  
+2,65%
6 Hónap  
+1,59%
1 Év  
+5,19%
3 Év  
+2,43%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,91%
Év
2023  
+7,18%
2022
  -9,22%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,05 EUR
2023. 10. 02. 0,04 EUR