Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A H
IE00BMW27Q22
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A H/ IE00BMW27Q22 /
NAV23.08.2024 |
Diff.+0,3700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
98,3698EUR |
+0,38% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die "Benchmark") liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), die vom Anlageverwalter in die Kategorie "Investment Grade" eingestuft wurden. Anlagen in Wandelanleihen ohne Rating und/oder anderen Schuldtiteln, deren Rating nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertig mit Investment Grade ist, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen.
Anlagen in Wandelanleihen und/oder anderen Schuldtiteln, die nicht in die Kategorie "Investment Grade" fallen oder eingestuft werden, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen. Der Fonds investiert auch in Wandelanleihen und/oder Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment Grade oder ohne Rating von Unternehmen, staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Emittenten (wie z. B. der Weltbank) weltweit. Der Fonds kann auch bis zu 100 % seines Werts in Schwellenmärkten investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Aktien zu investieren, er kann jedoch gelegentlich im Umfang von bis zu 10 % des Werts des Fonds Aktienwerte halten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios kann in Euro, der Basiswährung des Fonds, abgesichert werden. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Investmentziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die "Benchmark") liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), die vom Anlageverwalter in die Kategorie "Investment Grade" eingestuft wurden. Anlagen in Wandelanleihen ohne Rating und/oder anderen Schuldtiteln, deren Rating nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertig mit Investment Grade ist, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Arnaud Brillois, Pierre-Alexis M. Blua, Emmanuel Cuche, Emmanuel Naar, Andrew T. Raab |
Fondsvolumen: |
103,72 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
05.05.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
250.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lazard Fund M. (IE) |
Adresse: |
- |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,80% |
Barmittel |
|
2,20% |
Länder
Europa |
|
41,20% |
USA |
|
34,70% |
Asien (gesamt) |
|
20,00% |
Barmittel |
|
2,00% |
Japan |
|
1,90% |
Sonstige |
|
0,20% |
Währungen
US-Dollar |
|
53,70% |
Euro |
|
43,00% |
Hongkong Dollar |
|
2,00% |
Japanischer Yen |
|
1,20% |
Britisches Pfund |
|
0,10% |