Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A H/ IE00BMW27Q22 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.1586 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
96.6552EUR | -0.16% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | -0.82 | 0.81 | -1.76 | 1.62 | -1.10 | 1.20 | - |
2022 | -2.84 | -1.62 | -0.03 | -1.91 | -1.46 | -5.65 | 4.28 | -1.46 | -5.38 | 2.80 | 2.83 | -1.89 | -12.13% |
2023 | 4.83 | -0.52 | 1.23 | -0.85 | -0.35 | 2.69 | 1.03 | -1.84 | -1.91 | -2.05 | 4.15 | 1.72 | +8.13% |
2024 | -0.42 | 0.16 | 1.48 | -1.18 | 1.56 | -1.06 | 0.98 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.29% | 4.22% | 4.74% | 6.24% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.23 | 0.07 | -0.29 | -0.79 | - |
Лучший месяц | +1.72% | +1.56% | +4.15% | +4.83% | - |
Худший месяц | -1.18% | -1.18% | -2.05% | -5.65% | - |
Максимальный убыток | -2.18% | -2.18% | -5.76% | -16.46% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 96.6552 | +2.34% | -3.64% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 96.6553 | +2.34% | -3.64% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 98.1109 | +2.66% | -2.75% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 97.5671 | +2.67% | -2.74% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 103.0486 | +4.13% | +1.69% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.50% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.98% | ||
1 год | +2.34% | ||
3 года | -3.64% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.13% | ||
Год | |||
2023 | +8.13% | ||
2022 | -12.13% |