ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H/  IE00BMW27S46  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0194 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.2008EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.82 0.81 -1.76 1.62 -1.10 1.20 -
2022 -2.84 -1.62 -0.03 -1.91 -1.46 -5.65 4.28 -1.46 -5.38 2.80 2.83 -1.89 -12.13%
2023 4.83 -0.52 1.23 -0.85 -0.35 2.69 1.03 -1.84 -1.91 -2.05 4.15 1.72 +8.13%
2024 -0.42 0.16 1.48 -1.18 1.56 -1.06 1.03 2.04 3.08 -1.39 -0.07 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.65% 4.93% 4.50% 6.26% -%
Коэффициент Шарпа 0.68 1.12 1.32 -0.54 -
Лучший месяц +3.08% +3.08% +4.15% +4.83% -
Худший месяц -1.39% -1.39% -1.39% -5.65% -
Максимальный убыток -2.18% -2.07% -2.18% -16.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 100.2188 +8.96% -0.81%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 100.2008 +8.96% -0.81%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 101.8100 +9.30% +0.10%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 101.0818 +9.31% +0.11%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 106.8947 +9.27% +3.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.24%
6 месяцев  
+4.17%
1 год  
+8.96%
3 года
  -0.81%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.59%
Год
2023  
+8.13%
2022
  -12.13%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.02 EUR