Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H/ IE00BMW27S46 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
98.3699EUR | +0.38% | paying dividend | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | -0.82 | 0.81 | -1.76 | 1.62 | -1.10 | 1.20 | - |
2022 | -2.84 | -1.62 | -0.03 | -1.91 | -1.46 | -5.65 | 4.28 | -1.46 | -5.38 | 2.80 | 2.83 | -1.89 | -12.13% |
2023 | 4.83 | -0.52 | 1.23 | -0.85 | -0.35 | 2.69 | 1.03 | -1.84 | -1.91 | -2.05 | 4.15 | 1.72 | +8.13% |
2024 | -0.42 | 0.16 | 1.48 | -1.18 | 1.56 | -1.06 | 1.03 | 1.73 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.38% | 4.43% | 4.65% | 6.24% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.38 | 0.68 | 0.61 | -0.62 | - |
Лучший месяц | +1.73% | +1.73% | +4.15% | +4.83% | - |
Худший месяц | -1.18% | -1.18% | -2.05% | -5.65% | - |
Максимальный убыток | -2.18% | -2.18% | -3.99% | -16.46% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 98.3698 | +6.36% | -1.07% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 98.3699 | +6.36% | -1.07% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | reinvestment | 99.8780 | +6.70% | -0.15% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 99.3240 | +6.70% | -0.14% | |
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... | paying dividend | 103.0425 | +5.19% | +2.43% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.22% | ||
1 год | +6.36% | ||
3 года | -1.07% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.43% | ||
Год | |||
2023 | +8.13% | ||
2022 | -12.13% |