ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H/  IE00BMW27S46  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.3699EUR +0.38% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.82 0.81 -1.76 1.62 -1.10 1.20 -
2022 -2.84 -1.62 -0.03 -1.91 -1.46 -5.65 4.28 -1.46 -5.38 2.80 2.83 -1.89 -12.13%
2023 4.83 -0.52 1.23 -0.85 -0.35 2.69 1.03 -1.84 -1.91 -2.05 4.15 1.72 +8.13%
2024 -0.42 0.16 1.48 -1.18 1.56 -1.06 1.03 1.73 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.38% 4.43% 4.65% 6.24% -%
Коэффициент Шарпа 0.38 0.68 0.61 -0.62 -
Лучший месяц +1.73% +1.73% +4.15% +4.83% -
Худший месяц -1.18% -1.18% -2.05% -5.65% -
Максимальный убыток -2.18% -2.18% -3.99% -16.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 98.3698 +6.36% -1.07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 98.3699 +6.36% -1.07%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... reinvestment 99.8780 +6.70% -0.15%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 99.3240 +6.70% -0.14%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.... paying dividend 103.0425 +5.19% +2.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.30%
6 месяцев  
+3.22%
1 год  
+6.36%
3 года
  -1.07%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.43%
Год
2023  
+8.13%
2022
  -12.13%