ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP Acc USD/  IE00BF5GKH44  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0413 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.4332USD -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -0.77 -0.04 1.89 1.45 -
2021 -1.02 -2.50 -2.29 1.47 1.03 -1.13 0.84 -0.59 -2.57 -1.35 -0.77 0.01 -8.61%
2022 -2.62 -1.52 -3.47 -6.54 0.60 -4.23 2.19 -4.80 -5.58 -0.56 6.18 0.74 -18.57%
2023 3.16 -4.18 3.58 0.39 -2.33 -0.29 0.55 -1.43 -3.44 -1.19 5.20 4.46 +4.02%
2024 -1.90 -1.49 0.74 -2.68 1.58 -0.04 1.56 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.55% 5.52% 6.19% 6.90% -%
Коэффициент Шарпа -1.41 -0.62 -0.49 -1.65 -
Лучший месяц +4.46% +1.58% +5.20% +6.18% -
Худший месяц -2.68% -2.68% -3.44% -6.54% -
Максимальный убыток -4.49% -3.97% -6.92% -29.32% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... paying dividend 104.7286 +1.69% -18.86%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... reinvestment 111.4332 +0.65% -21.30%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... paying dividend 104.5096 +0.64% -21.31%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... reinvestment 78.9970 -0.79% -25.11%
Lazard Global Sustainable Fixed ... paying dividend 96.4118 +1.15% -20.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.31%
6 месяцев  
+0.13%
1 год  
+0.65%
3 года
  -21.30%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -22.36%
Год
2023  
+4.02%
2022
  -18.57%
2021
  -8.61%