ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B A.EUR H/  IE00BJMDCB44  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0295 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
78.9970EUR -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -0.81 -0.06 1.85 1.34 -
2021 -1.08 -2.54 -2.38 1.44 0.99 -1.17 0.81 -0.62 -2.61 -1.38 -0.79 -0.10 -9.14%
2022 -2.68 -1.52 -3.55 -6.64 0.49 -4.41 1.97 -5.02 -5.85 -0.81 5.84 0.45 -20.28%
2023 2.96 -4.36 3.37 0.25 -2.47 -0.47 0.41 -1.58 -3.57 -1.29 5.06 4.30 +2.09%
2024 -2.01 -1.59 0.63 -2.78 1.46 -0.15 1.46 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.55% 5.52% 6.17% 6.89% -%
Коэффициент Шарпа -1.64 -0.86 -0.73 -1.87 -
Лучший месяц +4.30% +1.46% +5.06% +5.84% -
Худший месяц -2.78% -2.78% -3.57% -6.64% -
Максимальный убыток -4.87% -4.25% -7.27% -30.49% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... paying dividend 104.7286 +1.69% -18.86%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... reinvestment 111.4332 +0.65% -21.30%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... paying dividend 104.5096 +0.64% -21.31%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... reinvestment 78.9970 -0.79% -25.11%
Lazard Global Sustainable Fixed ... paying dividend 96.4118 +1.15% -20.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.02%
6 месяцев
  -0.52%
1 год
  -0.79%
3 года
  -25.11%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -26.92%
Год
2023  
+2.09%
2022
  -20.28%
2021
  -9.14%