SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A Dis USD/  IE00B3XNPG79  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,4167 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,8645USD +0,40% płacące dywidendę Obligacje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -0,71 0,02 1,95 1,51 -
2021 -0,96 -2,44 -2,22 1,53 1,10 -1,04 0,93 -0,50 -2,49 -1,27 -0,68 0,10 -7,78%
2022 -2,54 -1,45 -3,39 -6,47 0,68 -4,15 2,27 -4,71 -5,50 -0,47 6,27 0,83 -17,74%
2023 3,25 -4,10 3,67 0,46 -2,24 -0,21 0,64 -1,35 -3,36 -1,10 5,29 4,54 +5,08%
2024 -1,81 -1,41 0,83 -2,60 1,67 0,04 2,71 2,32 1,64 -3,18 -0,03 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,42% 5,20% 5,89% 6,99% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,58 0,73 0,82 -1,16 -
Najlepszy miesiąc +4,54% +2,71% +5,29% +6,27% +6,27%
Najgorszy miesiąc -3,18% -3,18% -3,18% -6,47% -6,47%
Maksymalna strata -4,16% -3,85% -5,31% -25,75% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... płacące dywidendę 104,8645 +7,88% -14,32%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... z reinwestycją 113,0441 +6,79% -16,90%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... płacące dywidendę 104,8577 +6,78% -16,90%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... z reinwestycją 79,7787 +5,29% -21,19%
Lazard Global Sustainable Fixed ... płacące dywidendę 96,6358 +7,32% -15,63%

Wyniki

YTD
  -0,03%
6 miesięcy  
+3,39%
1 rok  
+7,88%
3 lata
  -14,32%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -17,88%
Rok
2023  
+5,08%
2022
  -17,74%
2021
  -7,78%
 

Dywidendy

01.10.2024 1,74 USD
02.04.2024 1,69 USD
02.10.2023 1,53 USD
03.04.2023 1,39 USD
03.10.2022 1,22 USD
01.04.2022 0,91 USD
01.10.2021 0,91 USD
01.04.2021 0,85 USD
01.10.2020 0,82 USD