Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0297 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.7286USD -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -0.71 0.02 1.95 1.51 -
2021 -0.96 -2.44 -2.22 1.53 1.10 -1.04 0.93 -0.50 -2.49 -1.27 -0.68 0.10 -7.78%
2022 -2.54 -1.45 -3.39 -6.47 0.68 -4.15 2.27 -4.71 -5.50 -0.47 6.27 0.83 -17.74%
2023 3.25 -4.10 3.67 0.46 -2.24 -0.21 0.64 -1.35 -3.36 -1.10 5.29 4.54 +5.08%
2024 -1.81 -1.41 0.83 -2.60 1.67 0.04 1.62 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.55% 5.51% 6.18% 6.90% -%
Коэффициент Шарпа -1.23 -0.44 -0.32 -1.51 -
Лучший месяц +4.54% +1.67% +5.29% +6.27% -
Худший месяц -2.60% -2.60% -3.36% -6.47% -
Максимальный убыток -4.16% -3.72% -6.69% -28.45% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... paying dividend 104.7286 +1.69% -18.86%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... reinvestment 111.4332 +0.65% -21.30%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... paying dividend 104.5096 +0.64% -21.31%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... reinvestment 78.9970 -0.79% -25.11%
Lazard Global Sustainable Fixed ... paying dividend 96.4118 +1.15% -20.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.74%
6 месяцев  
+0.64%
1 год  
+1.69%
3 года
  -18.86%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -19.28%
Год
2023  
+5.08%
2022
  -17.74%
2021
  -7.78%
 

Дивиденды

02.04.2024 1.69 USD
02.10.2023 1.53 USD
03.04.2023 1.39 USD
03.10.2022 1.22 USD
01.04.2022 0.91 USD
01.10.2021 0.91 USD
01.04.2021 0.85 USD
01.10.2020 0.82 USD