Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A Dis USD/ IE00B3XNPG79 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0901 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.0037USD | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.71 | 0.02 | 1.95 | 1.51 | - |
| 2021 | -0.96 | -2.44 | -2.22 | 1.53 | 1.10 | -1.04 | 0.93 | -0.50 | -2.49 | -1.27 | -0.68 | 0.10 | -7.78% |
| 2022 | -2.54 | -1.45 | -3.39 | -6.47 | 0.68 | -4.15 | 2.27 | -4.71 | -5.50 | -0.47 | 6.27 | 0.83 | -17.74% |
| 2023 | 3.25 | -4.10 | 3.67 | 0.46 | -2.24 | -0.21 | 0.64 | -1.35 | -3.36 | -1.10 | 5.29 | 4.54 | +5.08% |
| 2024 | -1.81 | -1.41 | 0.83 | -2.60 | 1.67 | 0.04 | 2.71 | 2.98 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.67% | 5.50% | 6.21% | 6.97% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.00 | 1.46 | 0.82 | -1.26 | - |
| Лучший месяц | +4.54% | +2.98% | +5.29% | +6.27% | - |
| Худший месяц | -2.60% | -2.60% | -3.36% | -6.47% | - |
| Максимальный убыток | -4.16% | -3.48% | -5.31% | -27.97% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... | paying dividend | 109.0037 | +8.60% | -15.00% | |
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... | reinvestment | 115.8681 | +7.49% | -17.56% | |
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... | paying dividend | 108.6680 | +7.48% | -17.57% | |
| Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... | reinvestment | 81.9962 | +5.93% | -21.67% | |
| Lazard Global Sustainable Fixed ... | paying dividend | 100.2968 | +8.03% | -16.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.59% | ||
| 1 год | +8.60% | ||
| 3 года | -15.00% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -15.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.08% | ||
| 2022 | -17.74% | ||
| 2021 | -7.78% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 1.69 USD |
| 02.10.2023 | 1.53 USD |
| 03.04.2023 | 1.39 USD |
| 03.10.2022 | 1.22 USD |
| 01.04.2022 | 0.91 USD |
| 01.10.2021 | 0.91 USD |
| 01.04.2021 | 0.85 USD |
| 01.10.2020 | 0.82 USD |
