RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A Dis USD/  IE00B3XNPG79  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,4167 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,8645USD +0,40% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,71 0,02 1,95 1,51 -
2021 -0,96 -2,44 -2,22 1,53 1,10 -1,04 0,93 -0,50 -2,49 -1,27 -0,68 0,10 -7,78%
2022 -2,54 -1,45 -3,39 -6,47 0,68 -4,15 2,27 -4,71 -5,50 -0,47 6,27 0,83 -17,74%
2023 3,25 -4,10 3,67 0,46 -2,24 -0,21 0,64 -1,35 -3,36 -1,10 5,29 4,54 +5,08%
2024 -1,81 -1,41 0,83 -2,60 1,67 0,04 2,71 2,32 1,64 -3,18 -0,03 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,42% 5,20% 5,89% 6,99% -%
Sharpe ráta -0,58 0,73 0,82 -1,16 -
Legjobb hónap +4,54% +2,71% +5,29% +6,27% +6,27%
Legrosszabb hónap -3,18% -3,18% -3,18% -6,47% -6,47%
Maximális veszteség -4,16% -3,85% -5,31% -25,75% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A ... Osztalékfizetés 104,8645 +7,88% -14,32%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... Újrabefektetés 113,0441 +6,79% -16,90%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP... Osztalékfizetés 104,8577 +6,78% -16,90%
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B ... Újrabefektetés 79,7787 +5,29% -21,19%
Lazard Global Sustainable Fixed ... Osztalékfizetés 96,6358 +7,32% -15,63%

Teljesítmény

YTD
  -0,03%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év  
+7,88%
3 Év
  -14,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -17,88%
Év
2023  
+5,08%
2022
  -17,74%
2021
  -7,78%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 1,74 USD
2024. 04. 02. 1,69 USD
2023. 10. 02. 1,53 USD
2023. 04. 03. 1,39 USD
2022. 10. 03. 1,22 USD
2022. 04. 01. 0,91 USD
2021. 10. 01. 0,91 USD
2021. 04. 01. 0,85 USD
2020. 10. 01. 0,82 USD