Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H
IE00BLDGCQ17
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H/ IE00BLDGCQ17 /
NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,0516 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,8473USD |
+0,40% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Befektetési cél
Lazard’s Global Listed Infrastructure Equity Fund is an actively managed portfolio that typically invests in equity securities of infrastructure companies with a minimum market capitalization of $250 million. The Fund uses a “Preferred Infrastructure” philosophy that focuses primarily on equity securities of companies that own physical infrastructure assets that meet certain preferred criteria, such as revenue certainty, profitability and longevity.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
MSCI World Core Infrastructure |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Cliquet, Landy, Mulquiney, Robertson |
Alap forgalma: |
1,02 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 07. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimum befektetés: |
500,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
Cím: |
- |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,83% |
Készpénz |
|
1,17% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
24,39% |
Egyesült Királyság |
|
22,04% |
Olaszország |
|
15,53% |
Hollandia |
|
8,78% |
Franciaország |
|
8,03% |
Ausztrália |
|
7,65% |
Hong Kong, Kína |
|
2,92% |
Kanada |
|
2,47% |
Svájc |
|
2,05% |
Bermuda |
|
1,85% |
Portugália |
|
1,60% |
Luxemburg |
|
1,52% |
Készpénz |
|
1,17% |
Ágazatok
Nem megújuló áramellátás |
|
20,89% |
Szállító sín |
|
20,67% |
Szállító |
|
16,26% |
Építőipar |
|
15,81% |
Víz |
|
11,34% |
Gázszolgáltatás |
|
7,81% |
Média |
|
2,52% |
Repülőtéri szerviz |
|
2,05% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
1,48% |
Készpénz |
|
1,17% |