Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR H/ IE00BMW2TP52 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0898 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112.5413EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.07 | 2.77 | - |
2021 | -0.94 | 4.39 | 0.57 | 0.72 | -0.06 | -0.96 | -1.24 | 0.19 | 0.01 | 0.61 | -3.63 | 1.70 | +1.17% |
2022 | -1.07 | -0.33 | -0.38 | -2.65 | -2.88 | -6.98 | 3.05 | -0.66 | -5.40 | 2.83 | 3.35 | -0.93 | -11.91% |
2023 | 6.52 | -1.65 | -0.88 | 0.15 | 0.07 | 3.77 | 1.39 | -2.05 | -1.70 | -3.38 | 2.80 | 3.68 | +8.56% |
2024 | -0.67 | 0.29 | 2.31 | -1.88 | 1.43 | 0.10 | 1.92 | 0.64 | 2.11 | 0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.85% | 4.12% | 4.19% | 7.32% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.41 | 1.63 | 1.60 | -0.46 | - |
Лучший месяц | +3.68% | +2.11% | +3.68% | +6.52% | - |
Худший месяц | -1.88% | -1.88% | -3.38% | -6.98% | - |
Максимальный убыток | -2.50% | -2.24% | -3.08% | -19.74% | - |
Outperformance | -0.21% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... | reinvestment | 119.3649 | +14.06% | +4.91% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... | reinvestment | 112.5413 | +9.95% | -0.26% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... | reinvestment | 108.3205 | +8.98% | -2.89% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... | reinvestment | 103.6473 | +6.25% | -7.00% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD | reinvestment | 1,045.7343 | +10.10% | - | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... | reinvestment | 106.3236 | +11.25% | - | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | paying dividend | 111.1686 | +9.59% | -0.60% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | reinvestment | 111.1995 | +9.95% | -0.27% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... | reinvestment | 107.0747 | +7.24% | -4.44% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD | reinvestment | 118.0965 | +13.60% | +3.64% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | reinvestment | 115.0984 | +10.39% | +0.96% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... | reinvestment | 109.9337 | +7.44% | -3.49% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.44% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.87% | ||
1 год | +9.95% | ||
3 года | -0.26% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.50% | ||
Год | |||
2023 | +8.56% | ||
2022 | -11.91% | ||
2021 | +1.17% |