ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD H/  IE0002DQQCR0  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.07.2024 Изменение+0.0438 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.8742USD +0.04% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - -0.22 -2.57 -2.77 -6.81 3.18 -0.48 -5.14 3.00 3.59 -0.66 -
2023 6.72 -1.49 -0.73 0.26 0.18 3.95 1.47 -1.93 -1.60 -3.29 2.89 3.83 +10.23%
2024 -0.58 0.37 2.40 -1.79 1.53 0.19 -0.23 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.64% 3.64% 4.07% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.01 0.23 -0.21 - -
Лучший месяц +3.83% +2.40% +3.83% +6.72% -
Худший месяц -1.79% -1.79% -3.29% -6.81% -
Максимальный убыток -2.44% -2.44% -6.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... reinvestment 111.7548 +2.71% -3.02%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... reinvestment 107.1250 +1.66% -5.99%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... reinvestment 103.3408 +0.76% -8.47%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... reinvestment 99.5113 -1.70% -11.82%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD reinvestment 995.9551 +1.95% -
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... reinvestment 100.8742 +2.83% -
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... paying dividend 106.1651 +1.66% -5.99%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... reinvestment 105.8484 +1.66% -5.99%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... reinvestment 102.5564 -0.80% -9.39%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD reinvestment 110.6784 +2.29% -4.19%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... reinvestment 109.4519 +2.07% -4.83%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... reinvestment 105.4416 -0.38% -8.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.84%
6 месяцев  
+2.24%
1 год  
+2.83%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.56%
Год
2023  
+10.23%