RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR H/  IE00BMW2TG61  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,1378 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,2649EUR +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -0,18 8,02 2,78 -
2021 -0,95 4,40 0,56 0,72 -0,05 -0,96 -1,24 0,19 0,01 0,61 -3,63 1,69 +1,17%
2022 -1,07 -0,33 -0,38 -2,64 -2,89 -6,99 3,07 -0,66 -5,40 2,83 3,36 -0,93 -11,91%
2023 6,52 -1,65 -0,88 0,15 0,07 3,76 1,40 -2,05 -1,70 -3,38 2,80 3,68 +8,56%
2024 -0,67 0,29 2,31 -1,88 1,43 0,11 1,75 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,76% 3,78% 4,10% 7,42% -%
Sharpe ráta 0,64 1,48 -0,14 -0,60 -
Legjobb hónap +3,68% +2,31% +3,68% +6,52% -
Legrosszabb hónap -1,88% -1,88% -3,38% -6,99% -
Maximális veszteség -2,50% -2,50% -6,97% -19,75% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... Újrabefektetés 114,6790 +4,19% +1,61%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... Újrabefektetés 109,2499 +3,11% -2,18%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... Újrabefektetés 105,3372 +2,20% -4,76%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... Újrabefektetés 101,3143 -0,28% -8,34%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD Újrabefektetés 1 015,8110 +3,39% -
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... Újrabefektetés 102,9617 +4,34% -
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... Osztalékfizetés 108,2649 +3,11% -2,19%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... Újrabefektetés 107,9472 +3,11% -2,18%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... Újrabefektetés 104,4644 +0,62% -5,83%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD Újrabefektetés 113,5497 +3,78% +0,38%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... Újrabefektetés 111,6447 +3,52% -0,98%
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... Újrabefektetés 107,3137 +0,95% -4,77%

Teljesítmény

YTD  
+3,32%
6 Hónap  
+4,53%
1 Év  
+3,11%
3 Év
  -2,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,88%
Év
2023  
+8,56%
2022
  -11,91%
2021  
+1,17%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,42 EUR
2023. 10. 02. 0,30 EUR
2023. 04. 03. 0,23 EUR
2022. 10. 03. 0,37 EUR
2022. 04. 01. 0,37 EUR
2021. 10. 01. 0,33 EUR
2021. 04. 01. 0,44 EUR
2020. 10. 13. 0,06 EUR