Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF H/ IE00BLD0Y018 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.1368 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.6012CHF | +0.13% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 | - |
2021 | -0.95 | 4.41 | 0.54 | 0.71 | -0.08 | -0.98 | -1.25 | 0.16 | 0.00 | 0.60 | -3.64 | 1.69 | +1.02% |
2022 | -1.09 | -0.33 | -0.40 | -2.61 | -2.90 | -6.95 | 3.02 | -0.70 | -5.42 | 2.79 | 3.22 | -1.01 | -12.19% |
2023 | 6.43 | -1.75 | -1.04 | 0.00 | -0.09 | 3.58 | 1.20 | -2.25 | -1.89 | -3.58 | 2.60 | 3.44 | +6.37% |
2024 | -0.88 | 0.07 | 2.12 | -2.06 | 1.20 | -0.09 | 1.73 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.74% | 3.77% | 4.10% | 7.41% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.00 | 0.78 | -0.72 | -0.76 | - |
Лучший месяц | +3.44% | +2.12% | +3.44% | +6.43% | - |
Худший месяц | -2.06% | -2.06% | -3.58% | -6.95% | - |
Максимальный убыток | -2.61% | -2.61% | -7.53% | -19.81% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... | reinvestment | 114.7481 | +4.26% | +1.82% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... | reinvestment | 109.4011 | +3.25% | -1.97% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... | reinvestment | 105.4802 | +2.34% | -4.56% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... | reinvestment | 101.4461 | -0.15% | -8.15% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD | reinvestment | 1,017.2089 | +3.54% | - | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... | reinvestment | 103.1072 | +4.48% | - | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | paying dividend | 108.4146 | +3.25% | -1.98% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | reinvestment | 108.0964 | +3.25% | -1.97% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... | reinvestment | 104.6012 | +0.76% | -5.64% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD | reinvestment | 113.6168 | +3.84% | +0.59% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | reinvestment | 111.8004 | +3.67% | -0.77% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... | reinvestment | 107.4641 | +1.09% | -4.56% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.05% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.25% | ||
1 год | +0.76% | ||
3 года | -5.64% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.38% | ||
Год | |||
2023 | +6.37% | ||
2022 | -12.19% | ||
2021 | +1.02% |