Lazard European Alternative Fund AP Dist EUR
IE00BYZ5DH55
Lazard European Alternative Fund AP Dist EUR/ IE00BYZ5DH55 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.4410 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 119.9287EUR |
+0.37% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe Net Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.10.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Leopold Arminjon, Nitin Arora |
| Объем фонда: |
233.77 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.02.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
29.80% |
| France |
|
19.72% |
| Denmark |
|
6.34% |
| Switzerland |
|
4.67% |
| Cash |
|
4.60% |
| Netherlands |
|
2.64% |
| Spain |
|
1.65% |
| United Kingdom |
|
1.61% |
| Greece |
|
1.44% |
| Sweden |
|
0.88% |
| Luxembourg |
|
0.73% |
| Portugal |
|
0.72% |
| Belgium |
|
0.36% |
| Другие |
|
24.84% |
Валюта
| Euro |
|
61.32% |
| British Pound |
|
14.32% |
| Swiss Franc |
|
7.68% |
| Danish Krone |
|
7.11% |
| Swedish Krona |
|
4.98% |
| Другие |
|
4.59% |
