Lazard European Alternative Fund AP Dist EUR
IE00BYZ5DH55
Lazard European Alternative Fund AP Dist EUR/ IE00BYZ5DH55 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.+0,0639 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 120,2587EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Europa
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
MSCI Europe Net Total Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.10.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Leopold Arminjon, Nitin Arora |
| Aktywa: |
198,69 mln
EUR
|
| Data startu: |
19.02.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Niemcy |
|
28,46% |
| Szwajcaria |
|
7,77% |
| Szwecja |
|
6,91% |
| Holandia |
|
6,27% |
| Dania |
|
6,11% |
| Gotówka |
|
6,00% |
| Francja |
|
4,29% |
| Włochy |
|
3,52% |
| Wielka Brytania |
|
1,30% |
| Hiszpania |
|
1,22% |
| Belgia |
|
0,56% |
| Inne |
|
27,59% |
Waluty
| Euro |
|
62,32% |
| Frank szwajcarski |
|
10,91% |
| Funt brytyjski |
|
7,14% |
| Korona duńska |
|
6,11% |
| Korona szwedzka |
|
5,88% |
| Dolar amerykański |
|
1,65% |
| Inne |
|
5,99% |
