Lazard European Alternative Fund AP Dist EUR/ IE00BYZ5DH55 /
| Стоимость чистых активов15.07.2024 | Изменение-0.1281 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.3921EUR | -0.11% | paying dividend | Alternative Investments Europe | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | -0.05 | -0.12 | -0.57 | 0.26 | 0.55 | -1.81 | 1.27 | - |
| 2017 | 1.42 | -0.49 | 0.56 | 1.28 | -0.22 | -0.40 | -0.47 | -0.11 | 0.84 | 0.89 | -1.35 | -0.28 | +1.63% |
| 2018 | 1.19 | -0.08 | -0.85 | 1.41 | 0.27 | -0.48 | 0.54 | -0.18 | 0.21 | -0.33 | -0.03 | -0.62 | +1.03% |
| 2019 | -1.33 | 0.66 | 0.13 | 0.53 | -2.10 | -0.04 | 1.39 | 0.51 | -0.64 | -0.74 | 1.34 | 0.89 | +0.54% |
| 2020 | 0.50 | -0.72 | -2.46 | 1.04 | 1.51 | -0.65 | 0.39 | 0.92 | -0.74 | 1.06 | 3.44 | 1.95 | +6.28% |
| 2021 | -2.20 | 1.42 | 0.23 | 0.66 | -0.10 | -0.27 | 0.29 | 0.81 | -0.58 | 0.84 | -1.28 | 1.82 | +1.59% |
| 2022 | -0.30 | 1.02 | 0.45 | 0.11 | 0.72 | 0.86 | 1.09 | -2.14 | -1.86 | 0.72 | 0.31 | -0.21 | +0.72% |
| 2023 | 2.40 | 0.11 | -0.13 | 1.36 | -1.40 | 0.04 | -0.32 | -0.36 | -0.49 | 0.79 | 1.71 | 1.77 | +5.56% |
| 2024 | 0.48 | 0.79 | 1.45 | -2.28 | -0.11 | -0.36 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.03% | 3.88% | 3.75% | 4.55% | 5.04% |
| Коэффициент Шарпа | -0.32 | 0.30 | 0.35 | -0.07 | -0.03 |
| Лучший месяц | +1.77% | +1.45% | +1.77% | +2.40% | +3.44% |
| Худший месяц | -2.28% | -2.28% | -2.28% | -2.28% | -2.46% |
| Максимальный убыток | -3.16% | -3.16% | -3.16% | -4.56% | -6.53% |
| Outperformance | -3.04% | - | -0.36% | +4.17% | +5.25% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard European Alternative Fund... | reinvestment | 121.2996 | +4.93% | +10.25% | |
| Lazard European Alternati.F.AP A... | reinvestment | 137.8000 | +6.49% | +15.31% | |
| Lazard European Alternati.F.C Ac... | reinvestment | 139.6984 | +6.70% | +16.01% | |
| Lazard European Alternati.F.S Ac... | reinvestment | 121.3182 | +5.39% | +11.21% | |
| Lazard European Alternative Fund... | paying dividend | 120.3921 | +4.93% | +10.32% | |
| Lazard European Alternati.F.EA A... | reinvestment | 127.2329 | +5.58% | +11.86% | |
| Lazard European Alternati.F.B Ac... | reinvestment | 116.7400 | +4.48% | +8.75% | |
| Lazard European Alternati.F.BP A... | reinvestment | 109.1764 | +3.97% | +6.76% | |
| Lazard European Alternati.F.C Ac... | reinvestment | 121.5319 | +5.20% | +10.82% | |
| Lazard European Alternati.F.B Di... | paying dividend | 113.2717 | +4.50% | +8.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.39% | ||
| 1 год | +4.93% | ||
| 3 года | +10.32% | ||
| 5 лет | +18.71% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.37% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.56% | ||
| 2022 | +0.72% | ||
| 2021 | +1.59% | ||
| 2020 | +6.28% | ||
| 2019 | +0.54% | ||
| 2018 | +1.03% | ||
| 2017 | +1.63% | ||
Дивиденды
| 02.10.2023 | 0.16 EUR |
| 01.10.2019 | 0.01 EUR |
| 03.10.2016 | 0.07 EUR |
