RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard European Alternative Fund AP Dist EUR/  IE00BYZ5DH55  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,1486 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,1702EUR +0,12% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Európa Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - -0,05 -0,12 -0,57 0,26 0,55 -1,81 1,27 -
2017 1,42 -0,49 0,56 1,28 -0,22 -0,40 -0,47 -0,11 0,84 0,89 -1,35 -0,28 +1,63%
2018 1,19 -0,08 -0,85 1,41 0,27 -0,48 0,54 -0,18 0,21 -0,33 -0,03 -0,62 +1,03%
2019 -1,33 0,66 0,13 0,53 -2,10 -0,04 1,39 0,51 -0,64 -0,74 1,34 0,89 +0,54%
2020 0,50 -0,72 -2,46 1,04 1,51 -0,65 0,39 0,92 -0,74 1,06 3,44 1,95 +6,28%
2021 -2,20 1,42 0,23 0,66 -0,10 -0,27 0,29 0,81 -0,58 0,84 -1,28 1,82 +1,59%
2022 -0,30 1,02 0,45 0,11 0,72 0,86 1,09 -2,14 -1,86 0,72 0,31 -0,21 +0,72%
2023 2,40 0,11 -0,13 1,36 -1,40 0,04 -0,32 -0,36 -0,49 0,79 1,71 1,77 +5,56%
2024 0,48 0,79 1,45 -2,28 -0,11 -0,36 1,82 -0,66 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,07% 3,88% 3,85% 4,49% 5,04%
Sharpe ráta -0,44 -1,08 0,49 -0,16 -0,04
Legjobb hónap +1,82% +1,82% +1,82% +2,40% +3,44%
Legrosszabb hónap -2,28% -2,28% -2,28% -2,28% -2,46%
Maximális veszteség -3,16% -3,16% -3,16% -4,56% -6,53%
Túlteljesítés -3,04% - -0,36% +4,17% +5,25%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard European Alternative Fund... Újrabefektetés 121,0754 +5,41% +8,68%
Lazard European Alternati.F.AP A... Újrabefektetés 137,7474 +6,85% +13,77%
Lazard European Alternati.F.C Ac... Újrabefektetés 139,6879 +7,10% +14,49%
Lazard European Alternati.F.S Ac... Újrabefektetés 121,1343 +5,88% +9,63%
Lazard European Alternative Fund... Osztalékfizetés 120,1702 +5,41% +8,75%
Lazard European Alternati.F.EA A... Újrabefektetés 127,0398 +6,07% +10,27%
Lazard European Alternati.F.B Ac... Újrabefektetés 116,4772 +5,01% +7,21%
Lazard European Alternati.F.BP A... Újrabefektetés 108,8772 +4,49% +5,25%
Lazard European Alternati.F.C Ac... Újrabefektetés 121,3324 +5,69% +9,24%
Lazard European Alternati.F.B Di... Osztalékfizetés 113,0168 +5,02% +6,80%

Teljesítmény

YTD  
+1,07%
6 Hónap
  -0,32%
1 Év  
+5,41%
3 Év  
+8,75%
5 Év  
+17,72%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,15%
Év
2023  
+5,56%
2022  
+0,72%
2021  
+1,59%
2020  
+6,28%
2019  
+0,54%
2018  
+1,03%
2017  
+1,63%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,16 EUR
2019. 10. 01. 0,01 EUR
2016. 10. 03. 0,07 EUR