Lazard European Alternati.F.B Dis EUR
IE00BD5VYZ18
Lazard European Alternati.F.B Dis EUR/ IE00BD5VYZ18 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение-0.0889 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
112.2669EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Europe |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Net Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Leopold Arminjon, Nitin Arora |
Объем фонда: |
207.93 млн
EUR
|
Дата запуска: |
14.12.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.65% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
29.80% |
France |
|
19.72% |
Denmark |
|
6.34% |
Switzerland |
|
4.67% |
Cash |
|
4.60% |
Netherlands |
|
2.64% |
Spain |
|
1.65% |
United Kingdom |
|
1.61% |
Greece |
|
1.44% |
Sweden |
|
0.88% |
Luxembourg |
|
0.73% |
Portugal |
|
0.72% |
Belgium |
|
0.36% |
Другие |
|
24.84% |
Валюта
Euro |
|
61.32% |
British Pound |
|
14.32% |
Swiss Franc |
|
7.68% |
Danish Krone |
|
7.11% |
Swedish Krona |
|
4.98% |
Другие |
|
4.59% |