Lazard European Alternati.F.B Dis EUR/ IE00BD5VYZ18 /
Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение-0.3570 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
111.4737EUR | -0.32% | paying dividend | Alternative Investments Europe | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 0.49 | -2.14 | -0.07 | 1.34 | 0.47 | -0.68 | -0.78 | 1.30 | 0.98 | - |
2020 | 0.50 | -0.80 | -2.50 | 0.99 | 1.47 | -0.69 | 0.36 | 0.88 | -0.78 | 1.03 | 3.48 | 1.92 | +5.90% |
2021 | -2.23 | 1.39 | 0.18 | 0.62 | -0.14 | -0.32 | 0.25 | 0.77 | -0.62 | 0.80 | -1.32 | 1.80 | +1.12% |
2022 | -0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | 0.69 | 0.84 | 1.14 | -2.58 | -2.07 | 0.68 | 0.27 | -0.25 | -0.21% |
2023 | 2.36 | 0.08 | -0.15 | 1.34 | -1.46 | 0.01 | -0.37 | -0.46 | -0.53 | 0.75 | 1.78 | 1.76 | +5.13% |
2024 | 0.45 | 0.76 | 1.42 | -2.35 | -0.16 | -0.40 | -0.30 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.95% | 3.95% | 3.76% | 4.63% | 5.09% |
Коэффициент Шарпа | -1.25 | -0.85 | -0.30 | -0.42 | -0.20 |
Лучший месяц | +1.76% | +1.42% | +1.78% | +2.36% | +3.48% |
Худший месяц | -2.35% | -2.35% | -2.35% | -2.58% | -2.58% |
Максимальный убыток | -3.32% | -3.32% | -3.32% | -5.21% | -6.61% |
Outperformance | -4.48% | - | -3.19% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard European Alternative Fund... | reinvestment | 119.3530 | +3.02% | +7.27% | |
Lazard European Alternati.F.AP A... | reinvestment | 135.5039 | +4.54% | +12.15% | |
Lazard European Alternati.F.C Ac... | reinvestment | 137.3863 | +4.76% | +12.87% | |
Lazard European Alternati.F.S Ac... | reinvestment | 119.3543 | +3.45% | +8.21% | |
Lazard European Alternative Fund... | paying dividend | 118.4600 | +3.02% | +7.34% | |
Lazard European Alternati.F.EA A... | reinvestment | 125.1732 | +3.61% | +8.85% | |
Lazard European Alternati.F.B Ac... | reinvestment | 114.8869 | +2.57% | +5.82% | |
Lazard European Alternati.F.BP A... | reinvestment | 107.4664 | +2.01% | +3.88% | |
Lazard European Alternati.F.C Ac... | reinvestment | 119.5709 | +3.28% | +7.83% | |
Lazard European Alternati.F.B Di... | paying dividend | 111.4737 | +2.58% | +5.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.62% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.17% | ||
1 год | +2.58% | ||
3 года | +5.41% | ||
5 лет | +14.15% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.08% | ||
Год | |||
2023 | +5.13% | ||
2022 | -0.21% | ||
2021 | +1.12% | ||
2020 | +5.90% |