Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
IE00B3WFFX14
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD/ IE00B3WFFX14 /
NAV23/08/2024 |
Var.+0.8810 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
98.5117USD |
+0.90% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark") gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Investment goal
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Volume del fondo: |
888.59 mill.
USD
|
Data di lancio: |
01/11/2010 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.75% |
Investimento minimo: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Lazard Fund M. (IE) |
Indirizzo: |
- |
Paese: |
Ireland |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Attività
Bonds |
|
96.59% |
Stocks |
|
1.94% |
Cash |
|
1.06% |
Altri |
|
0.41% |
Paesi
South Africa |
|
16.86% |
Mexico |
|
13.37% |
Colombia |
|
9.68% |
Indonesia |
|
8.75% |
Malaysia |
|
7.59% |
Poland |
|
6.25% |
Czech Republic |
|
5.78% |
Peru |
|
4.99% |
Brazil |
|
3.42% |
Chile |
|
3.41% |
Thailand |
|
3.16% |
Hungary |
|
2.58% |
Romania |
|
2.29% |
India |
|
2.08% |
China |
|
1.51% |
Altri |
|
8.28% |
Cambi
South African Rand |
|
16.93% |
Mexican Peso |
|
13.37% |
Colombian Peso |
|
9.72% |
Indonesian Rupiah |
|
8.86% |
Malaysian Ringgit |
|
7.59% |
Polish Zloty |
|
6.25% |
Czech Koruna |
|
5.78% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.99% |
Brazilian Real |
|
3.69% |
Chilean Peso |
|
3.43% |
Thai Baht |
|
3.16% |
Uruguayan Peso |
|
2.82% |
Hungarian Forint |
|
2.60% |
Indian Rupee |
|
2.60% |
Romanian Leu |
|
2.29% |
Altri |
|
5.92% |