Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
IE00B3WFFX14
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD/ IE00B3WFFX14 /
NAV02.10.2024 |
Diff.-0,2303 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
100,0880USD |
-0,23% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark") gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Investmentziel
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Fondsvolumen: |
894,47 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.11.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
250.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lazard Fund M. (IE) |
Adresse: |
- |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,61% |
Aktien |
|
2,70% |
Barmittel |
|
2,46% |
Sonstige |
|
0,23% |
Länder
Südafrika |
|
16,05% |
Mexiko |
|
11,23% |
Indonesien |
|
9,88% |
Malaysien |
|
8,43% |
Kolumbien |
|
8,24% |
Polen |
|
5,14% |
Tschechien |
|
5,14% |
Peru |
|
4,67% |
Chile |
|
4,37% |
Brasilien |
|
3,81% |
Indien |
|
3,05% |
Thailand |
|
2,96% |
Ungarn |
|
2,51% |
Barmittel |
|
2,46% |
Rumänien |
|
2,18% |
Sonstige |
|
9,88% |
Währungen
Südafr. Rand |
|
16,12% |
Mexikanischer Peso |
|
11,69% |
Indonesische Rupiah |
|
9,99% |
Kolumbianischer Peso |
|
9,07% |
Malaysia Ringgit |
|
8,43% |
Tschechische Krone |
|
5,14% |
Polnischer Zloty |
|
5,14% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
4,67% |
Chilenischer Peso |
|
4,40% |
Brasilianischer Real |
|
3,84% |
Indische Rupie |
|
3,55% |
Thailand Baht |
|
2,96% |
US-Dollar |
|
2,70% |
Uruguay Peso |
|
2,61% |
Ungarische Forint |
|
2,52% |
Sonstige |
|
7,17% |