RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist USD/  IE00B1L6MF22  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,4063 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,0589USD -0,32% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - 5,39 5,98 1,86 2,72 -3,81 9,61 6,64 -4,64 1,42 -
2008 -7,84 6,36 -5,76 6,03 1,59 -8,42 2,00 -4,74 -18,03 -27,95 -8,41 7,54 -48,50%
2009 -7,15 -5,96 13,53 18,15 14,32 0,75 10,07 3,37 7,82 1,48 0,66 4,40 +76,47%
2010 -3,63 -0,83 10,41 2,21 -9,78 0,19 9,12 -2,32 10,82 1,97 -2,57 6,31 +21,62%
2011 -5,48 -1,00 5,40 3,03 -2,24 -0,59 -0,22 -7,76 -12,29 11,94 -7,90 -0,75 -18,41%
2012 12,12 7,27 -2,48 -2,29 -11,13 4,20 4,34 -0,71 5,82 -1,03 -0,67 6,31 +21,59%
2013 1,22 0,44 -2,35 1,16 -2,68 -6,51 1,64 -2,83 9,25 4,06 -2,94 -0,83 -1,24%
2014 -8,55 2,45 5,63 0,28 5,72 3,13 1,19 1,91 -8,84 2,62 -1,41 -7,25 -4,55%
2015 -0,81 1,94 -3,31 7,01 -3,81 -2,18 -5,18 -10,27 -5,12 7,32 -2,34 -4,15 -20,15%
2016 -3,70 -1,39 14,16 2,78 -3,82 5,50 5,06 1,41 2,28 1,25 -5,76 2,43 +20,42%
2017 5,06 2,81 2,12 1,72 0,86 -0,68 5,42 1,95 -0,60 2,32 -0,42 4,20 +27,49%
2018 8,12 -4,27 -2,26 -2,37 -6,52 -4,44 2,71 -4,02 -0,48 -6,82 3,16 -2,85 -19,16%
2019 10,93 -2,99 -0,49 2,34 -4,58 5,11 -1,93 -5,48 3,55 3,69 -0,04 7,39 +17,44%
2020 -6,39 -7,03 -20,18 7,15 1,91 3,07 5,36 -0,96 -1,69 -0,13 14,31 8,70 -0,47%
2021 0,12 1,94 2,55 0,86 5,68 -1,39 -4,09 2,68 -2,82 0,06 -4,49 4,28 +4,90%
2022 1,73 -4,89 -1,93 -5,31 3,08 -9,79 1,34 -1,67 -10,96 1,29 14,06 -2,57 -16,56%
2023 8,85 -3,49 2,84 0,86 -1,81 6,44 4,12 -4,38 -1,30 -1,85 7,07 4,21 +22,54%
2024 -3,47 4,51 1,72 0,64 2,53 2,74 0,81 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,74% 11,39% 11,87% 14,06% 17,83%
Sharpe ráta 1,22 2,40 1,06 -0,03 0,05
Legjobb hónap +4,51% +4,51% +7,07% +14,06% +14,31%
Legrosszabb hónap -3,47% -3,47% -4,38% -10,96% -20,18%
Maximális veszteség -5,03% -5,03% -7,74% -30,33% -37,86%
Túlteljesítés -11,38% - -11,86% -18,51% -26,16%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... Újrabefektetés 154,1893 +15,49% +17,62%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD Újrabefektetés 1,2848 +16,27% +10,40%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD Osztalékfizetés 1,1012 +16,44% +10,90%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP Újrabefektetés 1,6819 +15,67% +18,16%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP Osztalékfizetés 1,3308 +15,63% +18,15%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... Osztalékfizetés 0,8549 +14,09% +2,82%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR Újrabefektetés 1,3245 +18,71% +20,31%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR Osztalékfizetés 1,2073 +18,71% -
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... Újrabefektetés 12,1012 +15,40% +7,95%
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... Osztalékfizetés 9,9083 +15,41% +7,96%
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR Újrabefektetés 1,2943 +18,54% +19,77%
Lazard Emerging Markets Equity F... Osztalékfizetés 125,0589 +16,27% +10,39%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD Újrabefektetés 1,4218 +16,45% +10,90%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR Osztalékfizetés 124,0997 +18,51% +19,71%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR Újrabefektetés 1,3203 +18,54% +19,74%
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD Újrabefektetés 1,1366 +15,70% +8,77%

Teljesítmény

YTD  
+9,68%
6 Hónap  
+14,44%
1 Év  
+16,27%
3 Év  
+10,39%
5 Év  
+24,99%
10 Év  
+16,94%
Kezdettől  
+78,70%
Év
2023  
+22,54%
2022
  -16,56%
2021  
+4,90%
2020
  -0,47%
2019  
+17,44%
2018
  -19,16%
2017  
+27,49%
2016  
+20,42%
2015
  -20,15%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,65 USD
2023. 10. 02. 3,44 USD
2023. 04. 03. 0,78 USD
2022. 10. 03. 3,94 USD
2022. 04. 01. 0,66 USD
2021. 10. 01. 2,62 USD
2021. 04. 01. 0,53 USD
2020. 10. 01. 1,28 USD
2020. 04. 01. 0,76 USD
2019. 10. 01. 1,89 USD
2019. 04. 01. 0,53 USD
2018. 04. 03. 0,39 USD
2017. 10. 02. 1,67 USD
2017. 04. 03. 0,23 USD
2016. 10. 03. 1,02 USD
2016. 04. 01. 0,25 USD
2015. 10. 01. 1,16 USD
2015. 04. 01. 0,38 USD
2014. 10. 01. 1,60 USD
2014. 04. 01. 0,34 USD
2013. 09. 30. 1,62 USD
2013. 04. 02. 0,39 USD
2012. 10. 01. 1,49 USD
2012. 04. 02. 0,41 USD
2011. 10. 03. 1,93 USD
2011. 04. 01. 0,60 USD
2010. 10. 01. 1,52 USD
2010. 04. 01. 0,64 USD
2009. 10. 01. 1,34 USD
2009. 03. 30. 0,49 USD
2008. 09. 30. 1,53 USD
2008. 04. 01. 1,45 USD
2007. 10. 02. 0,76 USD