Lazard Em.Mkts.Corporate Debt Fd.A
IE00B9765N18
Lazard Em.Mkts.Corporate Debt Fd.A/ IE00B9765N18 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0179 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
120.7311USD |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Adam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi |
Объем фонда: |
66.07 млн
USD
|
Дата запуска: |
03.09.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Страны
South America |
|
41.30% |
Asia (All) |
|
28.10% |
Eastern Europe |
|
2.60% |
Cash |
|
2.20% |
Другие |
|
25.80% |