Lazard Em.Mkts.Corporate Debt Fd.A
IE00B9765N18
Lazard Em.Mkts.Corporate Debt Fd.A/ IE00B9765N18 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,0179 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 120,7311USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Adam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi |
| Aktywa: |
66,07 mln
USD
|
| Data startu: |
03.09.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,80% |
| Gotówka |
|
2,20% |
Kraje
| Ameryka Południowa |
|
41,30% |
| Azja (wszystkie) |
|
28,10% |
| Europa Wschodnia |
|
2,60% |
| Gotówka |
|
2,20% |
| Inne |
|
25,80% |
