NAV22/07/2024 Var.+0.0179 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
120.7311USD +0.01% reinvestment Bonds Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) 

Investment strategy

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/B- von einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody"s bzw. Standard & Poor"s. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in auf US-Dollar oder Währungen der Entwicklungs- oder Schwellenländer lautende Wertpapiere. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Der Fonds kann jederzeit und in dem Umfang, der angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird, in Barmittel sowie in Anlagen, die als nahezu gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden, investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Werts in Wertpapiere investieren, die an den geregelten Märkten Russlands notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert.
 

Investment goal

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/B- von einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody"s bzw. Standard & Poor"s. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Adam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi
Volume del fondo: 66.07 mill.  USD
Data di lancio: 03/09/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.80%
Investimento minimo: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Indirizzo: -
Paese: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Attività

Bonds
 
97.80%
Cash
 
2.20%

Paesi

South America
 
41.30%
Asia (All)
 
28.10%
Eastern Europe
 
2.60%
Cash
 
2.20%
Altri
 
25.80%