NAV2024. 08. 23. Vált.+0,2358 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,2219USD +0,19% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Adam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi
Alap forgalma: 68,28 mill.  USD
Indítás dátuma: 2013. 09. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 250 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Lazard Fund M. (IE)
Cím: -
Ország: Írország
Internet: www.lazardnet.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,80%
Készpénz
 
2,20%

Országok

Dél-Amerika
 
41,30%
Ázsia (Összes)
 
28,10%
Kelet-Európa
 
2,60%
Készpénz
 
2,20%
Egyéb
 
25,80%