Lazard Em.Mkts.Corporate Debt Fd.A
IE00B9765N18
Lazard Em.Mkts.Corporate Debt Fd.A/ IE00B9765N18 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.+0,2358 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
123,2219USD |
+0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Adam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi |
Alap forgalma: |
68,28 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 09. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
Cím: |
- |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,80% |
Készpénz |
|
2,20% |
Országok
Dél-Amerika |
|
41,30% |
Ázsia (Összes) |
|
28,10% |
Kelet-Európa |
|
2,60% |
Készpénz |
|
2,20% |
Egyéb |
|
25,80% |