NAV22/07/2024 Diferencia+0.0179 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
120.7311USD +0.01% reinvestment Bonds Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) 

Estrategia de inversión

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/B- von einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody"s bzw. Standard & Poor"s. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in auf US-Dollar oder Währungen der Entwicklungs- oder Schwellenländer lautende Wertpapiere. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Der Fonds kann jederzeit und in dem Umfang, der angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird, in Barmittel sowie in Anlagen, die als nahezu gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden, investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Werts in Wertpapiere investieren, die an den geregelten Märkten Russlands notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert.
 

Objetivo de inversión

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/B- von einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody"s bzw. Standard & Poor"s. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Custodial Services (IE) Ltd
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Adam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi
Volumen de fondo: 66.07 millones  USD
Fecha de fundación: 03/09/2013
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.80%
Inversión mínima: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 2.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lazard Fund M. (IE)
Dirección: -
País: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Activos

Bonds
 
97.80%
Cash
 
2.20%

Países

South America
 
41.30%
Asia (All)
 
28.10%
Eastern Europe
 
2.60%
Cash
 
2.20%
Otros
 
25.80%