Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD
IE00B4258398
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD/ IE00B4258398 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.2188 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
94.4974USD |
-0.23% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Объем фонда: |
894.47 млн
USD
|
Дата запуска: |
17.01.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
Bonds |
|
94.61% |
Stocks |
|
2.70% |
Cash |
|
2.46% |
Другие |
|
0.23% |
Страны
South Africa |
|
16.05% |
Mexico |
|
11.23% |
Indonesia |
|
9.88% |
Malaysia |
|
8.43% |
Colombia |
|
8.24% |
Poland |
|
5.14% |
Czech Republic |
|
5.14% |
Peru |
|
4.67% |
Chile |
|
4.37% |
Brazil |
|
3.81% |
India |
|
3.05% |
Thailand |
|
2.96% |
Hungary |
|
2.51% |
Cash |
|
2.46% |
Romania |
|
2.18% |
Другие |
|
9.88% |
Валюта
South African Rand |
|
16.12% |
Mexican Peso |
|
11.69% |
Indonesian Rupiah |
|
9.99% |
Colombian Peso |
|
9.07% |
Malaysian Ringgit |
|
8.43% |
Czech Koruna |
|
5.14% |
Polish Zloty |
|
5.14% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.67% |
Chilean Peso |
|
4.40% |
Brazilian Real |
|
3.84% |
Indian Rupee |
|
3.55% |
Thai Baht |
|
2.96% |
US Dollar |
|
2.70% |
Uruguayan Peso |
|
2.61% |
Hungarian Forint |
|
2.52% |
Другие |
|
7.17% |