Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD
IE00B4258398
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD/ IE00B4258398 /
| NAV23.08.2024 |
Zm.+0,8310 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 93,0594USD |
+0,90% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
| Aktywa: |
888,59 mln
USD
|
| Data startu: |
17.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,59% |
| Akcje |
|
1,94% |
| Gotówka |
|
1,06% |
| Inne |
|
0,41% |
Kraje
| Afryka Południowa |
|
16,86% |
| Meksyk |
|
13,37% |
| Kolumbia |
|
9,68% |
| Indonezja |
|
8,75% |
| Malezja |
|
7,59% |
| Polska |
|
6,25% |
| Czechy |
|
5,78% |
| Peru |
|
4,99% |
| Brazylia |
|
3,42% |
| Chile |
|
3,41% |
| Tajlandia |
|
3,16% |
| Węgry |
|
2,58% |
| Rumunia |
|
2,29% |
| Indie |
|
2,08% |
| Chiny |
|
1,51% |
| Inne |
|
8,28% |
Waluty
| Rand południowoafrykański |
|
16,93% |
| Peso meksykańskie |
|
13,37% |
| Peso kolumbijski |
|
9,72% |
| Rupia indonezyjska |
|
8,86% |
| Ringgit malezyjski |
|
7,59% |
| Złoty polski |
|
6,25% |
| Korona czeska |
|
5,78% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
4,99% |
| Real brazylijski |
|
3,69% |
| Peso chilijskie |
|
3,43% |
| Baht tajski |
|
3,16% |
| Peso urugwajskie |
|
2,82% |
| Forint węgierski |
|
2,60% |
| Rupia indyjska |
|
2,60% |
| Leu rumuński |
|
2,29% |
| Inne |
|
5,92% |
