Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD
IE00B4258398
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD/ IE00B4258398 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+0,8310 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,0594USD |
+0,90% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Aktywa: |
888,59 mln
USD
|
Data startu: |
17.01.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
Adres: |
- |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,59% |
Akcje |
|
1,94% |
Gotówka |
|
1,06% |
Inne |
|
0,41% |
Kraje
Afryka Południowa |
|
16,86% |
Meksyk |
|
13,37% |
Kolumbia |
|
9,68% |
Indonezja |
|
8,75% |
Malezja |
|
7,59% |
Polska |
|
6,25% |
Czechy |
|
5,78% |
Peru |
|
4,99% |
Brazylia |
|
3,42% |
Chile |
|
3,41% |
Tajlandia |
|
3,16% |
Węgry |
|
2,58% |
Rumunia |
|
2,29% |
Indie |
|
2,08% |
Chiny |
|
1,51% |
Inne |
|
8,28% |
Waluty
Rand południowoafrykański |
|
16,93% |
Peso meksykańskie |
|
13,37% |
Peso kolumbijski |
|
9,72% |
Rupia indonezyjska |
|
8,86% |
Ringgit malezyjski |
|
7,59% |
Złoty polski |
|
6,25% |
Korona czeska |
|
5,78% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
4,99% |
Real brazylijski |
|
3,69% |
Peso chilijskie |
|
3,43% |
Baht tajski |
|
3,16% |
Peso urugwajskie |
|
2,82% |
Forint węgierski |
|
2,60% |
Rupia indyjska |
|
2,60% |
Leu rumuński |
|
2,29% |
Inne |
|
5,92% |