Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD
IE00B4258398
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc USD/ IE00B4258398 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.+0,8310 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,0594USD |
+0,90% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Alap forgalma: |
888,59 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 01. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
500,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
Cím: |
- |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,59% |
Részvények |
|
1,94% |
Készpénz |
|
1,06% |
Egyéb |
|
0,41% |
Országok
Dél-Afrika |
|
16,86% |
Mexikó |
|
13,37% |
Kolumbia |
|
9,68% |
Indonézia |
|
8,75% |
Malajzia |
|
7,59% |
Lengyelország |
|
6,25% |
Csehország |
|
5,78% |
Peru |
|
4,99% |
Brazília |
|
3,42% |
Chile |
|
3,41% |
Thaiföld |
|
3,16% |
Magyarország |
|
2,58% |
Románia |
|
2,29% |
India |
|
2,08% |
Kína |
|
1,51% |
Egyéb |
|
8,28% |
Devizák
Dél-Afrikai Rand |
|
16,93% |
Mexikói Peso |
|
13,37% |
Kolumbiai Peso |
|
9,72% |
Indonéz Rúpia |
|
8,86% |
Maláj Ringgit |
|
7,59% |
Lengyel Zloty |
|
6,25% |
Cseh Korona |
|
5,78% |
Perui Nuevo Sol |
|
4,99% |
Brazil Reál |
|
3,69% |
Chilei Peso |
|
3,43% |
Thai Baht |
|
3,16% |
Uruguayi Peso |
|
2,82% |
Magyar Forint |
|
2,60% |
Indiai Rúpia |
|
2,60% |
Román Lej |
|
2,29% |
Egyéb |
|
5,92% |