NAV22.07.2024 Diff.+0,0976 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,5604USD +0,11% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) 

Investmentstrategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark") gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
 

Investmentziel

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Denise Simon, Arif Joshi und Team
Fondsvolumen: 856,1 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 17.01.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 500,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lazard Fund M. (IE)
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.lazardnet.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,80%
Aktien
 
2,36%
Barmittel
 
1,51%
Sonstige
 
0,33%

Länder

Südafrika
 
14,95%
Mexiko
 
13,02%
Malaysien
 
9,18%
Kolumbien
 
8,57%
Indonesien
 
8,45%
Polen
 
6,02%
Tschechien
 
5,61%
Brasilien
 
4,55%
Peru
 
4,14%
Chile
 
3,26%
Thailand
 
2,94%
Rumänien
 
2,57%
Ungarn
 
2,38%
USA
 
2,19%
Barmittel
 
1,51%
Sonstige
 
10,66%

Währungen

Südafr. Rand
 
14,97%
Mexikanischer Peso
 
13,02%
Malaysia Ringgit
 
9,18%
Kolumbianischer Peso
 
8,59%
Indonesische Rupiah
 
8,56%
Polnischer Zloty
 
6,02%
Tschechische Krone
 
5,61%
Brasilianischer Real
 
4,79%
Peruanischer Nuevo Sol
 
4,74%
US-Dollar
 
4,56%
Chilenischer Peso
 
3,29%
Thailand Baht
 
2,94%
Rumänischer Leu
 
2,57%
Ungarische Forint
 
2,38%
Uruguay Peso
 
2,25%
Sonstige
 
6,53%