Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD
IE00B3ZTW730
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/ IE00B3ZTW730 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.5146 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 57.5403USD |
+0.90% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
| Объем фонда: |
888.59 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.06.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.59% |
| Stocks |
|
1.94% |
| Cash |
|
1.06% |
| Другие |
|
0.41% |
Страны
| South Africa |
|
16.86% |
| Mexico |
|
13.37% |
| Colombia |
|
9.68% |
| Indonesia |
|
8.75% |
| Malaysia |
|
7.59% |
| Poland |
|
6.25% |
| Czech Republic |
|
5.78% |
| Peru |
|
4.99% |
| Brazil |
|
3.42% |
| Chile |
|
3.41% |
| Thailand |
|
3.16% |
| Hungary |
|
2.58% |
| Romania |
|
2.29% |
| India |
|
2.08% |
| China |
|
1.51% |
| Другие |
|
8.28% |
Валюта
| South African Rand |
|
16.93% |
| Mexican Peso |
|
13.37% |
| Colombian Peso |
|
9.72% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.86% |
| Malaysian Ringgit |
|
7.59% |
| Polish Zloty |
|
6.25% |
| Czech Koruna |
|
5.78% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
4.99% |
| Brazilian Real |
|
3.69% |
| Chilean Peso |
|
3.43% |
| Thai Baht |
|
3.16% |
| Uruguayan Peso |
|
2.82% |
| Hungarian Forint |
|
2.60% |
| Indian Rupee |
|
2.60% |
| Romanian Leu |
|
2.29% |
| Другие |
|
5.92% |
