Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD
IE00B3ZTW730
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/ IE00B3ZTW730 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.5146 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
57.5403USD |
+0.90% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Объем фонда: |
888.59 млн
USD
|
Дата запуска: |
21.06.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
Адрес: |
- |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
Bonds |
|
96.59% |
Stocks |
|
1.94% |
Cash |
|
1.06% |
Другие |
|
0.41% |
Страны
South Africa |
|
16.86% |
Mexico |
|
13.37% |
Colombia |
|
9.68% |
Indonesia |
|
8.75% |
Malaysia |
|
7.59% |
Poland |
|
6.25% |
Czech Republic |
|
5.78% |
Peru |
|
4.99% |
Brazil |
|
3.42% |
Chile |
|
3.41% |
Thailand |
|
3.16% |
Hungary |
|
2.58% |
Romania |
|
2.29% |
India |
|
2.08% |
China |
|
1.51% |
Другие |
|
8.28% |
Валюта
South African Rand |
|
16.93% |
Mexican Peso |
|
13.37% |
Colombian Peso |
|
9.72% |
Indonesian Rupiah |
|
8.86% |
Malaysian Ringgit |
|
7.59% |
Polish Zloty |
|
6.25% |
Czech Koruna |
|
5.78% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.99% |
Brazilian Real |
|
3.69% |
Chilean Peso |
|
3.43% |
Thai Baht |
|
3.16% |
Uruguayan Peso |
|
2.82% |
Hungarian Forint |
|
2.60% |
Indian Rupee |
|
2.60% |
Romanian Leu |
|
2.29% |
Другие |
|
5.92% |