NAV23/08/2024 Var.+0.5146 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
57.5403USD +0.90% paying dividend Bonds Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark") gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified Index
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 02/04/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Denise Simon, Arif Joshi und Team
Volume del fondo: 888.59 mill.  USD
Data di lancio: 21/06/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.75%
Investimento minimo: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Indirizzo: -
Paese: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Attività

Bonds
 
96.59%
Stocks
 
1.94%
Cash
 
1.06%
Altri
 
0.41%

Paesi

South Africa
 
16.86%
Mexico
 
13.37%
Colombia
 
9.68%
Indonesia
 
8.75%
Malaysia
 
7.59%
Poland
 
6.25%
Czech Republic
 
5.78%
Peru
 
4.99%
Brazil
 
3.42%
Chile
 
3.41%
Thailand
 
3.16%
Hungary
 
2.58%
Romania
 
2.29%
India
 
2.08%
China
 
1.51%
Altri
 
8.28%

Cambi

South African Rand
 
16.93%
Mexican Peso
 
13.37%
Colombian Peso
 
9.72%
Indonesian Rupiah
 
8.86%
Malaysian Ringgit
 
7.59%
Polish Zloty
 
6.25%
Czech Koruna
 
5.78%
Peruvian Nuevo Sol
 
4.99%
Brazilian Real
 
3.69%
Chilean Peso
 
3.43%
Thai Baht
 
3.16%
Uruguayan Peso
 
2.82%
Hungarian Forint
 
2.60%
Indian Rupee
 
2.60%
Romanian Leu
 
2.29%
Altri
 
5.92%