Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD
IE00B3ZTW730
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/ IE00B3ZTW730 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,1310 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 56,9247USD |
-0,23% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
| Alap forgalma: |
894,47 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 06. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Cím: |
- |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,61% |
| Részvények |
|
2,70% |
| Készpénz |
|
2,46% |
| Egyéb |
|
0,23% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
16,05% |
| Mexikó |
|
11,23% |
| Indonézia |
|
9,88% |
| Malajzia |
|
8,43% |
| Kolumbia |
|
8,24% |
| Lengyelország |
|
5,14% |
| Csehország |
|
5,14% |
| Peru |
|
4,67% |
| Chile |
|
4,37% |
| Brazília |
|
3,81% |
| India |
|
3,05% |
| Thaiföld |
|
2,96% |
| Magyarország |
|
2,51% |
| Készpénz |
|
2,46% |
| Románia |
|
2,18% |
| Egyéb |
|
9,88% |
Devizák
| Dél-Afrikai Rand |
|
16,12% |
| Mexikói Peso |
|
11,69% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,99% |
| Kolumbiai Peso |
|
9,07% |
| Maláj Ringgit |
|
8,43% |
| Cseh Korona |
|
5,14% |
| Lengyel Zloty |
|
5,14% |
| Perui Nuevo Sol |
|
4,67% |
| Chilei Peso |
|
4,40% |
| Brazil Reál |
|
3,84% |
| Indiai Rúpia |
|
3,55% |
| Thai Baht |
|
2,96% |
| US Dollár |
|
2,70% |
| Uruguayi Peso |
|
2,61% |
| Magyar Forint |
|
2,52% |
| Egyéb |
|
7,17% |
