Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD
IE00B3ZTW730
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/ IE00B3ZTW730 /
NAV23/08/2024 |
Diferencia+0.5146 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
57.5403USD |
+0.90% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark") gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Objetivo de inversión
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
02/04/2024 |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
Volumen de fondo: |
888.59 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
21/06/2012 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
2.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Lazard Fund M. (IE) |
Dirección: |
- |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Activos
Bonds |
|
96.59% |
Stocks |
|
1.94% |
Cash |
|
1.06% |
Otros |
|
0.41% |
Países
South Africa |
|
16.86% |
Mexico |
|
13.37% |
Colombia |
|
9.68% |
Indonesia |
|
8.75% |
Malaysia |
|
7.59% |
Poland |
|
6.25% |
Czech Republic |
|
5.78% |
Peru |
|
4.99% |
Brazil |
|
3.42% |
Chile |
|
3.41% |
Thailand |
|
3.16% |
Hungary |
|
2.58% |
Romania |
|
2.29% |
India |
|
2.08% |
China |
|
1.51% |
Otros |
|
8.28% |
Divisas
South African Rand |
|
16.93% |
Mexican Peso |
|
13.37% |
Colombian Peso |
|
9.72% |
Indonesian Rupiah |
|
8.86% |
Malaysian Ringgit |
|
7.59% |
Polish Zloty |
|
6.25% |
Czech Koruna |
|
5.78% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.99% |
Brazilian Real |
|
3.69% |
Chilean Peso |
|
3.43% |
Thai Baht |
|
3.16% |
Uruguayan Peso |
|
2.82% |
Hungarian Forint |
|
2.60% |
Indian Rupee |
|
2.60% |
Romanian Leu |
|
2.29% |
Otros |
|
5.92% |