RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/  IE00B3ZTW730  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0625 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,3528USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,21 1,66 0,25 2,10 1,75 -0,51 -3,09 1,66 1,91 -
2018 4,57 -1,30 0,94 -3,33 -5,39 -2,94 2,11 -6,73 2,60 -2,13 2,86 1,25 -7,89%
2019 5,95 -1,24 -1,48 -0,17 0,30 5,82 1,13 -3,07 1,01 2,94 -2,17 4,37 +13,67%
2020 -1,24 -3,77 -12,13 4,19 5,48 0,33 3,45 -0,44 -2,29 0,38 6,14 3,96 +2,63%
2021 -1,15 -2,49 -3,50 2,32 2,59 -1,03 -0,66 0,88 -3,60 -1,18 -2,71 1,71 -8,70%
2022 -0,04 -5,30 -1,28 -5,85 2,33 -4,23 0,08 -0,32 -5,06 -0,45 6,56 1,81 -11,79%
2023 4,98 -3,49 4,38 1,15 -1,75 3,84 2,88 -3,04 -3,62 -0,66 5,34 3,96 +14,13%
2024 -1,80 -1,00 -0,41 -2,60 1,54 -1,33 2,08 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,69% 6,46% 8,03% 8,92% 9,74%
Sharpe ráta -1,50 -0,98 -0,66 -0,69 -0,53
Legjobb hónap +3,96% +2,08% +5,34% +6,56% +6,56%
Legrosszabb hónap -2,60% -2,60% -3,62% -5,85% -12,13%
Maximális veszteség -6,37% -5,50% -9,01% -24,69% -27,46%
Túlteljesítés +0,50% - -0,09% -1,13% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 81,7087 -3,95% -14,54%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 51,4764 -2,18% -9,91%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 103,8259 +0,20% +0,64%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 73,7676 -5,75% -16,41%
Lazard Emerging Markets Local De... Újrabefektetés 94,7667 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 55,3528 -1,56% -7,08%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... Újrabefektetés 85,4891 -3,49% -13,30%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... Osztalékfizetés 67,2747 -3,48% -13,28%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... Újrabefektetés 89,5604 -2,05% -8,46%

Teljesítmény

YTD
  -3,56%
6 Hónap
  -1,31%
1 Év
  -1,56%
3 Év
  -7,08%
5 Év
  -7,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,41%
Év
2023  
+14,13%
2022
  -11,79%
2021
  -8,70%
2020  
+2,63%
2019  
+13,67%
2018
  -7,89%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,46 USD
2023. 10. 02. 1,35 USD
2023. 04. 03. 1,23 USD
2022. 10. 03. 1,10 USD
2022. 04. 01. 1,13 USD
2021. 10. 01. 1,39 USD
2021. 04. 01. 1,54 USD
2020. 10. 01. 1,42 USD
2020. 04. 01. 1,70 USD
2019. 10. 01. 1,64 USD
2019. 04. 01. 1,49 USD
2018. 10. 01. 1,59 USD
2018. 04. 03. 1,77 USD
2017. 10. 02. 1,88 USD
2017. 04. 03. 1,67 USD