SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD/  IE00B3ZTW730  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.+0,5146 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
57,5403USD +0,90% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 1,21 1,66 0,25 2,10 1,75 -0,51 -3,09 1,66 1,91 -
2018 4,57 -1,30 0,94 -3,33 -5,39 -2,94 2,11 -6,73 2,60 -2,13 2,86 1,25 -7,89%
2019 5,95 -1,24 -1,48 -0,17 0,30 5,82 1,13 -3,07 1,01 2,94 -2,17 4,37 +13,67%
2020 -1,24 -3,77 -12,13 4,19 5,48 0,33 3,45 -0,44 -2,29 0,38 6,14 3,96 +2,63%
2021 -1,15 -2,49 -3,50 2,32 2,59 -1,03 -0,66 0,88 -3,60 -1,18 -2,71 1,71 -8,70%
2022 -0,04 -5,30 -1,28 -5,85 2,33 -4,23 0,08 -0,32 -5,06 -0,45 6,56 1,81 -11,79%
2023 4,98 -3,49 4,38 1,15 -1,75 3,84 2,88 -3,04 -3,62 -0,66 5,34 3,96 +14,13%
2024 -1,80 -1,00 -0,41 -2,60 1,54 -1,33 2,18 3,85 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,77% 6,81% 7,86% 8,94% 9,73%
Wskaźnik Sharpe'a -0,47 0,50 0,21 -0,49 -0,37
Najlepszy miesiąc +3,96% +3,85% +5,34% +6,56% +6,56%
Najgorszy miesiąc -2,60% -2,60% -3,62% -5,85% -12,13%
Maksymalna strata -6,37% -5,42% -6,95% -24,69% -27,46%
Przewaga wyników +0,50% - -0,09% -1,13% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 53,4823 +4,49% -5,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 105,0952 +2,05% +2,48%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 76,3432 +0,60% -12,49%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 84,7334 +2,59% -10,34%
Lazard Emerging Markets Local De... z reinwestycją 98,5117 +5,17% -2,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 57,5403 +5,17% -2,40%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... z reinwestycją 88,7005 +3,10% -9,03%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... płacące dywidendę 69,7951 +3,09% -9,02%
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... z reinwestycją 93,0594 +4,65% -3,85%

Wyniki

YTD  
+0,25%
6 miesięcy  
+3,42%
1 rok  
+5,17%
3 lata
  -2,40%
5 lat
  -0,43%
10-letnie     -
Od początku  
+5,42%
Rok
2023  
+14,13%
2022
  -11,79%
2021
  -8,70%
2020  
+2,63%
2019  
+13,67%
2018
  -7,89%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,46 USD
02.10.2023 1,35 USD
03.04.2023 1,23 USD
03.10.2022 1,10 USD
01.04.2022 1,13 USD
01.10.2021 1,39 USD
01.04.2021 1,54 USD
01.10.2020 1,42 USD
01.04.2020 1,70 USD
01.10.2019 1,64 USD
01.04.2019 1,49 USD
01.10.2018 1,59 USD
03.04.2018 1,77 USD
02.10.2017 1,88 USD
03.04.2017 1,67 USD